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[快讯]华夏鼎略债券发布2019年半年报 收益为0.85%

时间:2019年08月29日 11:40:12 中财网
  CFi.CN讯:华夏基金管理有限公司公布华夏鼎略债券华夏鼎略债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标
报告期(
2019年
1月
25日(基金合同生效日)

2019年
6月
30日)
华夏鼎略债券
A华夏鼎略债券
C
本期已实现收益
24,946,203.42 1,677.25
本期利润
28,084,518.90 2,451.09
加权平均基金份额本期利润
0.0123 0.0126
本期加权平均净值利润率
1.23% 1.26%
本期基金份额净值增长率
0.85% 0.47%
3.1.2期末数据和指标
报告期末
(2019年
6月
30日)
华夏鼎略债券
A华夏鼎略债券
C
期末可供分配利润
19,624,920.36 1,330.05
期末可供分配基金份额利润
0.0085 0.0047
期末基金资产净值
2,321,726,994.50 283,947.74
期末基金份额净值
1.0085 1.0047
3.1.3累计期末指标
报告期末
(2019年
6月
30日)
华夏鼎略债券
A华夏鼎略债券
C
基金份额累计净值增长率
0.85% 0.47%
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