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[快讯]华夏恒生ETF联接发布2019年半年报 收益为11.47%

时间:2019年08月29日 11:40:12 中财网
  CFi.CN讯:华夏基金管理有限公司公布华夏恒生ETF联接恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标
报告期(
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日)
华夏恒生
ETF联接
A华夏恒生
ETF联接
C
本期已实现收益
9,461,227.53 111,524.04
本期利润
114,137,337.60 -1,519,516.75
加权平均基金份额本期利润
0.1515 -0.2233
本期加权平均净值利润率
10.07% -14.48%
本期基金份额净值增长率
11.47% 11.26%
3.1.2期末数据和指标
报告期末
(2019年
6月
30日)
华夏恒生
ETF联接
A华夏恒生
ETF联接
C
期末可供分配利润
421,681,412.92 2,076,088.45
期末可供分配基金份额利润
0.5590 0.4846
期末基金资产净值
1,176,078,563.35 6,667,393.76
期末基金份额净值
1.5590 1.5563
3.1.3累计期末指标
报告期末
(2019年
6月
30日)
华夏恒生
ETF联接
A华夏恒生
ETF联接
C
基金份额累计净值增长率
55.90% 5.33%
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