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[快讯]华泰保兴尊信定开发布2019年半年报 收益为2.16%

时间:2019年08月29日 11:50:35 中财网
  CFi.CN讯:华泰保兴基金管理有限公司公布华泰保兴尊信定开华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标报告期 (2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 16,878,672.01
本期利润 15,436,098.72
加权平均基金份额本期利润 0.0225
本期加权平均净值利润率 2.10%
本期基金份额净值增长率 2.16%
3.1.2期末数据和指标报告期末 ( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 47,527,924.95
期末可供分配基金份额利润 0.0676
期末基金资产净值 759,736,555.77
期末基金份额净值 1.0800
3.1.3累计期末指标报告期末 ( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 8.00%
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